有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/23-2025/01/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (第31期計算期間末) (2024年7月22日現在) | 第7特定期間末 (第37期計算期間末) (2025年1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,166 | 7 |
| 親投資信託受益証券 | 35,184,094 | 31,116,838 |
| 未収入金 | 2,080,248 | 1,523,152 |
| 流動資産合計 | 37,305,508 | 32,639,997 |
| 資産合計 | 37,305,508 | 32,639,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 355,987 | - |
| 未払解約金 | 21,028 | 22,668 |
| 未払受託者報酬 | 1,293 | 993 |
| 未払委託者報酬 | 59,175 | 45,346 |
| その他未払費用 | 2,017 | 1,539 |
| 流動負債合計 | 439,500 | 70,546 |
| 負債合計 | 439,500 | 70,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,598,704 | 31,276,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,267,304 | 1,293,180 |
| (分配準備積立金) | 4,095,450 | 3,549,949 |
| 元本等合計 | 36,866,008 | 32,569,451 |
| 純資産合計 | 36,866,008 | 32,569,451 |
| 負債純資産合計 | 37,305,508 | 32,639,997 |
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