有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/24-2023/07/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (第13期計算期間末) (2023年1月23日現在) | 第4特定期間末 (第19期計算期間末) (2023年7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,124 | 10,621 |
| 親投資信託受益証券 | 46,642,266 | 50,115,334 |
| 未収入金 | 528,701 | 1,398,269 |
| 流動資産合計 | 47,192,091 | 51,524,224 |
| 資産合計 | 47,192,091 | 51,524,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 448,153 | 8,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,567 | 1,621 |
| 未払委託者報酬 | 71,634 | 73,966 |
| その他未払費用 | 2,445 | 2,519 |
| 流動負債合計 | 523,799 | 86,668 |
| 負債合計 | 523,799 | 86,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,220,777 | 55,648,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,552,485 | △4,210,492 |
| (分配準備積立金) | 196,549 | 406,829 |
| 元本等合計 | 46,668,292 | 51,437,556 |
| 純資産合計 | 46,668,292 | 51,437,556 |
| 負債純資産合計 | 47,192,091 | 51,524,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
