有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (第1期計算期間末) (2022年1月21日現在) | 第2特定期間末 (第7期計算期間末) (2022年7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,287 | 7,855 |
| 親投資信託受益証券 | 52,979,120 | 51,935,593 |
| 未収入金 | 2,091,826 | 84,209 |
| 流動資産合計 | 55,106,233 | 52,027,657 |
| 資産合計 | 55,106,233 | 52,027,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,584 | 2,050 |
| 未払受託者報酬 | 2,922 | 1,542 |
| 未払委託者報酬 | 133,556 | 70,434 |
| その他未払費用 | 4,556 | 2,403 |
| 流動負債合計 | 161,618 | 76,429 |
| 負債合計 | 161,618 | 76,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,097,145 | 64,060,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,152,530 | △12,109,387 |
| (分配準備積立金) | - | 191,611 |
| 元本等合計 | 54,944,615 | 51,951,228 |
| 純資産合計 | 54,944,615 | 51,951,228 |
| 負債純資産合計 | 55,106,233 | 52,027,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
