有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/22-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (第7期計算期間末) (2022年7月21日現在) | 第3特定期間末 (第13期計算期間末) (2023年1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,855 | 21,124 |
| 親投資信託受益証券 | 51,935,593 | 46,642,266 |
| 未収入金 | 84,209 | 528,701 |
| 流動資産合計 | 52,027,657 | 47,192,091 |
| 資産合計 | 52,027,657 | 47,192,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,050 | 448,153 |
| 未払受託者報酬 | 1,542 | 1,567 |
| 未払委託者報酬 | 70,434 | 71,634 |
| その他未払費用 | 2,403 | 2,445 |
| 流動負債合計 | 76,429 | 523,799 |
| 負債合計 | 76,429 | 523,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,060,615 | 60,220,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,109,387 | △13,552,485 |
| (分配準備積立金) | 191,611 | 196,549 |
| 元本等合計 | 51,951,228 | 46,668,292 |
| 純資産合計 | 51,951,228 | 46,668,292 |
| 負債純資産合計 | 52,027,657 | 47,192,091 |
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