- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (第25期計算期間末) (2024年1月22日現在) | 第6特定期間末 (第31期計算期間末) (2024年7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 614 | - |
| コール・ローン | - | 41,166 |
| 親投資信託受益証券 | 43,730,808 | 35,184,094 |
| 未収入金 | 1,433,520 | 2,080,248 |
| 流動資産合計 | 45,164,942 | 37,305,508 |
| 資産合計 | 45,164,942 | 37,305,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 355,987 |
| 未払解約金 | 227,340 | 21,028 |
| 未払受託者報酬 | 1,503 | 1,293 |
| 未払委託者報酬 | 68,725 | 59,175 |
| その他未払費用 | 2,343 | 2,017 |
| 流動負債合計 | 299,911 | 439,500 |
| 負債合計 | 299,911 | 439,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,738,421 | 35,598,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,873,390 | 1,267,304 |
| (分配準備積立金) | 417,043 | 4,095,450 |
| 元本等合計 | 44,865,031 | 36,866,008 |
| 純資産合計 | 44,865,031 | 36,866,008 |
| 負債純資産合計 | 45,164,942 | 37,305,508 |
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