有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月7日-令和4年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間末 (第3期計算期間末) (2022年5月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 354,296,747 |
| 親投資信託受益証券 | 1,830,614,733 |
| 派生商品評価勘定 | 71,600,903 |
| 差入委託証拠金 | 418,942,660 |
| 流動資産合計 | 2,675,455,043 |
| 資産合計 | 2,675,455,043 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 56,866,209 |
| 未払解約金 | 361,310 |
| 未払受託者報酬 | 114,429 |
| 未払委託者報酬 | 4,119,500 |
| その他未払費用 | 228,788 |
| 流動負債合計 | 61,690,236 |
| 負債合計 | 61,690,236 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,979,987,485 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △366,222,678 |
| (分配準備積立金) | 1,078,175 |
| 元本等合計 | 2,613,764,807 |
| 純資産合計 | 2,613,764,807 |
| 負債純資産合計 | 2,675,455,043 |
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