有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/18-2022/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (第3期計算期間末) (2022年5月17日現在) | 第2特定期間末 (第9期計算期間末) (2022年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 354,296,747 | 300,343,893 |
| 親投資信託受益証券 | 1,830,614,733 | 1,567,356,231 |
| 派生商品評価勘定 | 71,600,903 | 20,667,108 |
| 差入委託証拠金 | 418,942,660 | 404,521,790 |
| 流動資産合計 | 2,675,455,043 | 2,292,889,022 |
| 資産合計 | 2,675,455,043 | 2,292,889,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,866,209 | 39,055,136 |
| 未払解約金 | 361,310 | 100,547 |
| 未払受託者報酬 | 114,429 | 106,102 |
| 未払委託者報酬 | 4,119,500 | 3,819,565 |
| その他未払費用 | 228,788 | 194,454 |
| 流動負債合計 | 61,690,236 | 43,275,804 |
| 負債合計 | 61,690,236 | 43,275,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,979,987,485 | 2,588,024,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △366,222,678 | △338,411,270 |
| (分配準備積立金) | 1,078,175 | 4,469,322 |
| 元本等合計 | 2,613,764,807 | 2,249,613,218 |
| 純資産合計 | 2,613,764,807 | 2,249,613,218 |
| 負債純資産合計 | 2,675,455,043 | 2,292,889,022 |
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