有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/18-2023/05/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (第9期計算期間末) (2022年11月17日現在) | 第3特定期間末 (第15期計算期間末) (2023年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 300,343,893 | 179,619,462 |
| 親投資信託受益証券 | 1,567,356,231 | 870,976,079 |
| 派生商品評価勘定 | 20,667,108 | 10,781,792 |
| 未収入金 | - | 14,532,203 |
| 差入委託証拠金 | 404,521,790 | 246,434,778 |
| 流動資産合計 | 2,292,889,022 | 1,322,344,314 |
| 資産合計 | 2,292,889,022 | 1,322,344,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,055,136 | 71,920,182 |
| 未払解約金 | 100,547 | 20,800,613 |
| 未払受託者報酬 | 106,102 | 59,675 |
| 未払委託者報酬 | 3,819,565 | 2,148,320 |
| その他未払費用 | 194,454 | 130,019 |
| 流動負債合計 | 43,275,804 | 95,058,809 |
| 負債合計 | 43,275,804 | 95,058,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,588,024,488 | 1,568,682,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △338,411,270 | △341,397,455 |
| (分配準備積立金) | 4,469,322 | 4,743,745 |
| 元本等合計 | 2,249,613,218 | 1,227,285,505 |
| 純資産合計 | 2,249,613,218 | 1,227,285,505 |
| 負債純資産合計 | 2,292,889,022 | 1,322,344,314 |
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