有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/18-2024/05/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (第21期計算期間末) (2023年11月17日現在) | 第5特定期間末 (第27期計算期間末) (2024年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91,870,136 | 27,183,018 |
| 親投資信託受益証券 | 621,326,260 | 574,325,840 |
| 派生商品評価勘定 | 30,584,533 | 9,402,250 |
| 未収入金 | 2,987,982 | 589,988 |
| 差入委託証拠金 | 148,118,023 | 222,740,131 |
| 流動資産合計 | 894,886,934 | 834,241,227 |
| 資産合計 | 894,886,934 | 834,241,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,201,750 | - |
| 未払解約金 | 4,269,320 | 1,318,623 |
| 未払受託者報酬 | 41,315 | 37,087 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,252 | 1,335,126 |
| その他未払費用 | 110,623 | 101,243 |
| 流動負債合計 | 7,110,260 | 2,792,079 |
| 負債合計 | 7,110,260 | 2,792,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,117,664,681 | 846,649,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,888,007 | △15,200,247 |
| (分配準備積立金) | 4,745,753 | 5,078,988 |
| 元本等合計 | 887,776,674 | 831,449,148 |
| 純資産合計 | 887,776,674 | 831,449,148 |
| 負債純資産合計 | 894,886,934 | 834,241,227 |
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