有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/19-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (第33期計算期間末) (2024年11月18日現在) | 第7特定期間末 (第39期計算期間末) (2025年5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,119,021 | 52,881,815 |
| 親投資信託受益証券 | 416,870,928 | 335,538,109 |
| 派生商品評価勘定 | 10,240,623 | - |
| 未収入金 | 10,110,976 | - |
| 未収利息 | 117 | 507 |
| 差入委託証拠金 | 140,477,955 | 80,899,026 |
| 流動資産合計 | 617,819,620 | 469,319,457 |
| 資産合計 | 617,819,620 | 469,319,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,971,954 | 12,224,731 |
| 未払収益分配金 | 10,844,980 | - |
| 未払解約金 | 14,444,863 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,150 | 21,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,085,475 | 757,144 |
| その他未払費用 | 94,307 | 85,186 |
| 流動負債合計 | 28,471,729 | 13,088,096 |
| 負債合計 | 28,471,729 | 13,088,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,249,018 | 479,314,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,098,873 | △23,082,825 |
| (分配準備積立金) | 57,595,208 | 47,496,167 |
| 元本等合計 | 589,347,891 | 456,231,361 |
| 純資産合計 | 589,347,891 | 456,231,361 |
| 負債純資産合計 | 617,819,620 | 469,319,457 |
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