有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/18-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (第27期計算期間末) (2024年5月17日現在) | 第6特定期間末 (第33期計算期間末) (2024年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,183,018 | - |
| コール・ローン | - | 40,119,021 |
| 親投資信託受益証券 | 574,325,840 | 416,870,928 |
| 派生商品評価勘定 | 9,402,250 | 10,240,623 |
| 未収入金 | 589,988 | 10,110,976 |
| 未収利息 | - | 117 |
| 差入委託証拠金 | 222,740,131 | 140,477,955 |
| 流動資産合計 | 834,241,227 | 617,819,620 |
| 資産合計 | 834,241,227 | 617,819,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,971,954 |
| 未払収益分配金 | - | 10,844,980 |
| 未払解約金 | 1,318,623 | 14,444,863 |
| 未払受託者報酬 | 37,087 | 30,150 |
| 未払委託者報酬 | 1,335,126 | 1,085,475 |
| その他未払費用 | 101,243 | 94,307 |
| 流動負債合計 | 2,792,079 | 28,471,729 |
| 負債合計 | 2,792,079 | 28,471,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 846,649,395 | 542,249,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,200,247 | 47,098,873 |
| (分配準備積立金) | 5,078,988 | 57,595,208 |
| 元本等合計 | 831,449,148 | 589,347,891 |
| 純資産合計 | 831,449,148 | 589,347,891 |
| 負債純資産合計 | 834,241,227 | 617,819,620 |
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