- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/18-2023/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (第15期計算期間末) (2023年5月17日現在) | 第4特定期間末 (第21期計算期間末) (2023年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 179,619,462 | 91,870,136 |
| 親投資信託受益証券 | 870,976,079 | 621,326,260 |
| 派生商品評価勘定 | 10,781,792 | 30,584,533 |
| 未収入金 | 14,532,203 | 2,987,982 |
| 差入委託証拠金 | 246,434,778 | 148,118,023 |
| 流動資産合計 | 1,322,344,314 | 894,886,934 |
| 資産合計 | 1,322,344,314 | 894,886,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,920,182 | 1,201,750 |
| 未払解約金 | 20,800,613 | 4,269,320 |
| 未払受託者報酬 | 59,675 | 41,315 |
| 未払委託者報酬 | 2,148,320 | 1,487,252 |
| その他未払費用 | 130,019 | 110,623 |
| 流動負債合計 | 95,058,809 | 7,110,260 |
| 負債合計 | 95,058,809 | 7,110,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,568,682,960 | 1,117,664,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △341,397,455 | △229,888,007 |
| (分配準備積立金) | 4,743,745 | 4,745,753 |
| 元本等合計 | 1,227,285,505 | 887,776,674 |
| 純資産合計 | 1,227,285,505 | 887,776,674 |
| 負債純資産合計 | 1,322,344,314 | 894,886,934 |
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