有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年5月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 232,353 |
| コール・ローン | 34,860,953 |
| 親投資信託受益証券 | 249,474,701 |
| 未収入金 | 7,841,159 |
| 流動資産合計 | 292,409,166 |
| 資産合計 | 292,409,166 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 264,204 |
| 未払金 | 32,039,857 |
| 未払受託者報酬 | 113,959 |
| 未払委託者報酬 | 7,752,020 |
| その他未払費用 | 44,513 |
| 流動負債合計 | 40,214,553 |
| 負債合計 | 40,214,553 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 414,430,732 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,236,119 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 252,194,613 |
| 純資産合計 | 252,194,613 |
| 負債純資産合計 | 292,409,166 |
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