有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年11月20日現在 | 第5期 2024年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,926 | 13,175 |
| コール・ローン | 1,651,717 | 1,569,447 |
| 親投資信託受益証券 | 166,395,506 | 166,557,053 |
| 派生商品評価勘定 | 611,822 | - |
| 未収入金 | 2,413,193 | 210,786 |
| 流動資産合計 | 171,107,164 | 168,350,461 |
| 資産合計 | 171,107,164 | 168,350,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 238 | 2,019,012 |
| 未払金 | 2,388,031 | 365,327 |
| 未払受託者報酬 | 24,995 | 23,508 |
| 未払委託者報酬 | 1,702,658 | 1,601,013 |
| その他未払費用 | 9,928 | 9,333 |
| 流動負債合計 | 4,125,850 | 4,018,193 |
| 負債合計 | 4,125,850 | 4,018,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,553,630 | 340,690,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,572,316 | △176,357,832 |
| (分配準備積立金) | - | 363,014 |
| 元本等合計 | 166,981,314 | 164,332,268 |
| 純資産合計 | 166,981,314 | 164,332,268 |
| 負債純資産合計 | 171,107,164 | 168,350,461 |
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