- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/19-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年11月18日現在 | 第9期 2026年5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,518 | 10,493 |
| コール・ローン | 498,744 | 385,528 |
| 親投資信託受益証券 | 53,225,845 | 33,645,122 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,895 |
| 未収入金 | 37,845 | 159,993 |
| 流動資産合計 | 53,778,952 | 34,207,031 |
| 資産合計 | 53,778,952 | 34,207,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 208,372 | 227,957 |
| 未払金 | 1,669,520 | 292 |
| 未払受託者報酬 | 7,617 | 5,815 |
| 未払委託者報酬 | 521,062 | 398,788 |
| その他未払費用 | 2,967 | 2,250 |
| 流動負債合計 | 2,409,538 | 635,102 |
| 負債合計 | 2,409,538 | 635,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,055,079 | 91,375,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,685,665 | △57,803,696 |
| (分配準備積立金) | 159,350 | 123,337 |
| 元本等合計 | 51,369,414 | 33,571,929 |
| 純資産合計 | 51,369,414 | 33,571,929 |
| 負債純資産合計 | 53,778,952 | 34,207,031 |
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