有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/19-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年5月18日現在 | 第4期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,191 | 34,926 |
| コール・ローン | 1,864,420 | 1,651,717 |
| 親投資信託受益証券 | 183,504,126 | 166,395,506 |
| 派生商品評価勘定 | - | 611,822 |
| 未収入金 | 275,963 | 2,413,193 |
| 流動資産合計 | 185,674,700 | 171,107,164 |
| 資産合計 | 185,674,700 | 171,107,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,484,254 | 238 |
| 未払金 | 4,357,224 | 2,388,031 |
| 未払受託者報酬 | 28,057 | 24,995 |
| 未払委託者報酬 | 1,911,331 | 1,702,658 |
| その他未払費用 | 11,153 | 9,928 |
| 流動負債合計 | 7,792,019 | 4,125,850 |
| 負債合計 | 7,792,019 | 4,125,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,603,354 | 371,553,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △146,720,673 | △204,572,316 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 177,882,681 | 166,981,314 |
| 純資産合計 | 177,882,681 | 166,981,314 |
| 負債純資産合計 | 185,674,700 | 171,107,164 |
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