有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/19-2022/11/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年5月18日現在 | 第2期 2022年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 232,353 | 78,219 |
| コール・ローン | 34,860,953 | 2,398,586 |
| 親投資信託受益証券 | 249,474,701 | 230,748,897 |
| 派生商品評価勘定 | - | 34,599 |
| 未収入金 | 7,841,159 | 12,930,902 |
| 流動資産合計 | 292,409,166 | 246,191,203 |
| 資産合計 | 292,409,166 | 246,191,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 264,204 | 1,159,207 |
| 未払金 | 32,039,857 | 721,110 |
| 未払受託者報酬 | 113,959 | 36,398 |
| 未払委託者報酬 | 7,752,020 | 2,477,991 |
| その他未払費用 | 44,513 | 14,488 |
| 流動負債合計 | 40,214,553 | 4,409,194 |
| 負債合計 | 40,214,553 | 4,409,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 414,430,732 | 422,638,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,236,119 | △180,856,421 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 252,194,613 | 241,782,009 |
| 純資産合計 | 252,194,613 | 241,782,009 |
| 負債純資産合計 | 292,409,166 | 246,191,203 |
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