有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/20-2025/11/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2025年5月19日現在 | 第8期 2025年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,378 | 16,518 |
| コール・ローン | 756,358 | 498,744 |
| 親投資信託受益証券 | 58,434,190 | 53,225,845 |
| 派生商品評価勘定 | 503,421 | - |
| 未収入金 | 128,167 | 37,845 |
| 流動資産合計 | 59,894,514 | 53,778,952 |
| 資産合計 | 59,894,514 | 53,778,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89 | 208,372 |
| 未払金 | 1,656,063 | 1,669,520 |
| 未払受託者報酬 | 12,154 | 7,617 |
| 未払委託者報酬 | 829,789 | 521,062 |
| その他未払費用 | 4,786 | 2,967 |
| 流動負債合計 | 2,502,881 | 2,409,538 |
| 負債合計 | 2,502,881 | 2,409,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,145,636 | 118,055,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,754,003 | △66,685,665 |
| (分配準備積立金) | 134,448 | 159,350 |
| 元本等合計 | 57,391,633 | 51,369,414 |
| 純資産合計 | 57,391,633 | 51,369,414 |
| 負債純資産合計 | 59,894,514 | 53,778,952 |
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