有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

(1)【投資状況】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		276,387,654	99.68
	内 日本	276,387,654	99.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		887,847	0.32
純資産総額		277,275,501	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,849,807,638	100.01
	内 日本	13,849,807,638	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△707,722	△0.01
純資産総額		13,849,099,916	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		19,728,000,615	95.29
	内 アメリカ	14,302,945,110	69.09
	内 スイス	2,650,782,381	12.80
	内 アイルランド	1,074,360,183	5.19
	内 イギリス	906,986,771	4.38
	内 香港	491,820,408	2.38
	内 カナダ	301,105,762	1.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		974,193,840	4.71
純資産総額		20,702,194,455	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。