有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/19-2026/05/18)

(1)【投資状況】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		37,806,486	100.94
	内 日本	37,806,486	100.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△350,479	△0.94
純資産総額		37,456,007	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,064,825,624	100.01
	内 日本	5,064,825,624	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△256,218	△0.01
純資産総額		5,064,569,406	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,874,490,011	97.15
	内 アメリカ	6,440,192,685	79.46
	内 スイス	495,569,035	6.11
	内 ドイツ	438,153,916	5.41
	内 イギリス	296,898,889	3.66
	内 オランダ	139,052,134	1.72
	内 日本	64,623,352	0.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,683,038	2.85
純資産総額		8,105,173,049	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。