有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/05/20)

(1)【投資状況】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		160,637,567	102.05
	内 日本	160,637,567	102.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,220,057	△2.05
純資産総額		157,417,510	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,920,599,953	100.01
	内 日本	13,920,599,953	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△734,901	△0.01
純資産総額		13,919,865,052	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		20,479,144,904	97.31
	内 アメリカ	14,422,399,981	68.53
	内 スイス	2,300,827,216	10.93
	内 アイルランド	817,497,219	3.88
	内 ドイツ	798,372,633	3.79
	内 イギリス	725,268,042	3.45
	内 オランダ	538,689,894	2.56
	内 カナダ	515,334,279	2.45
	内 香港	360,755,640	1.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		565,301,189	2.69
純資産総額		21,044,446,093	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。