有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/19-2023/05/18)

(1)【投資状況】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		184,908,961	102.50
	内 日本	184,908,961	102.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,513,116	△2.50
純資産総額		180,395,845	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,343,439,102	100.01
	内 日本	17,343,439,102	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△910,566	△0.01
純資産総額		17,342,528,536	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		25,554,858,483	98.43
	内 アメリカ	18,794,719,930	72.39
	内 スイス	2,840,246,852	10.94
	内 イギリス	1,137,528,462	4.38
	内 ドイツ	831,578,458	3.20
	内 カナダ	800,770,940	3.08
	内 香港	685,901,616	2.64
	内 アイルランド	464,112,225	1.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		407,459,100	1.57
純資産総額		25,962,317,583	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。