有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/21-2024/11/18)

(1)【投資状況】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		123,713,348	96.31
	内 日本	123,713,348	96.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,738,271	3.69
純資産総額		128,451,619	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,467,688,870	100.01
	内 日本	10,467,688,870	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△551,595	△0.01
純資産総額		10,467,137,275	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,485,660,319	97.37
	内 アメリカ	11,261,320,431	70.81
	内 スイス	1,081,211,349	6.80
	内 イギリス	936,216,566	5.89
	内 アイルランド	493,007,526	3.10
	内 カナダ	426,533,904	2.68
	内 オランダ	400,499,092	2.52
	内 ドイツ	371,129,612	2.33
	内 フランス	296,237,513	1.86
	内 香港	219,504,326	1.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		418,257,551	2.63
純資産総額		15,903,917,870	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。