有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/20-2025/11/18)

(1)【投資状況】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		56,687,275	101.20
	内 日本	56,687,275	101.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△673,876	△1.20
純資産総額		56,013,399	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,147,936,213	100.01
	内 日本	7,147,936,213	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△372,607	△0.01
純資産総額		7,147,563,606	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,129,490,843	98.25
	内 アメリカ	8,712,075,873	76.91
	内 スイス	624,736,293	5.52
	内 日本	390,176,150	3.44
	内 イギリス	372,106,636	3.28
	内 ドイツ	341,821,324	3.02
	内 オランダ	238,368,993	2.10
	内 フランス	195,219,861	1.72
	内 カナダ	129,933,926	1.15
	内 デンマーク	125,051,787	1.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,173,445	1.75
純資産総額		11,327,664,288	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。