- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月20日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 63,777,482 |
| 金銭信託 | 9,001,647 |
| コール・ローン | 198,187,589 |
| 株式 | 2,774,346,934 |
| 投資証券 | 68,430,278 |
| 派生商品評価勘定 | 334,451 |
| 未収入金 | 28,342,499 |
| 未収配当金 | 4,035,193 |
| 流動資産合計 | 3,146,456,073 |
| 資産合計 | 3,146,456,073 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,638 |
| 未払金 | 75,814,618 |
| 未払解約金 | 2,603,036 |
| 未払受託者報酬 | 614,254 |
| 未払委託者報酬 | 18,427,557 |
| 未払利息 | 217 |
| その他未払費用 | 148,153 |
| 流動負債合計 | 97,613,473 |
| 負債合計 | 97,613,473 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 3,387,194,023 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △338,351,423 |
| 元本等合計 | 3,048,842,600 |
| 純資産合計 | *3 3,048,842,600 |
| 負債純資産合計 | 3,146,456,073 |
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