- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年12月20日現在) | 第3期 (2023年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 85,028,934 | 47,518,655 |
| 金銭信託 | 18,250,418 | 19,906,750 |
| コール・ローン | 191,938,353 | 127,573,269 |
| 株式 | 3,017,418,159 | 3,555,491,675 |
| 投資証券 | 31,022,502 | 30,178,219 |
| 未収入金 | - | 22,924,019 |
| 未収配当金 | 804,409 | 5,555,212 |
| 流動資産合計 | 3,344,462,775 | 3,809,147,799 |
| 資産合計 | 3,344,462,775 | 3,809,147,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 13,699,855 |
| 未払解約金 | 1,018,106 | 9,261,528 |
| 未払受託者報酬 | 951,593 | 938,566 |
| 未払委託者報酬 | 28,547,730 | 28,156,852 |
| 未払利息 | 262 | 174 |
| その他未払費用 | 229,040 | 226,070 |
| 流動負債合計 | 30,746,731 | 52,283,045 |
| 負債合計 | 30,746,731 | 52,283,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,472,065,846 | *1 3,345,900,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,349,802 | 410,963,796 |
| (分配準備積立金) | 13,685,532 | 489,548,963 |
| 元本等合計 | 3,313,716,044 | 3,756,864,754 |
| 純資産合計 | *3 3,313,716,044 | *3 3,756,864,754 |
| 負債純資産合計 | 3,344,462,775 | 3,809,147,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
