- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 6月20日現在) | 第2期 (2022年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 63,777,482 | 85,028,934 |
| 金銭信託 | 9,001,647 | 18,250,418 |
| コール・ローン | 198,187,589 | 191,938,353 |
| 株式 | 2,774,346,934 | 3,017,418,159 |
| 投資証券 | 68,430,278 | 31,022,502 |
| 派生商品評価勘定 | 334,451 | - |
| 未収入金 | 28,342,499 | - |
| 未収配当金 | 4,035,193 | 804,409 |
| 流動資産合計 | 3,146,456,073 | 3,344,462,775 |
| 資産合計 | 3,146,456,073 | 3,344,462,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,638 | - |
| 未払金 | 75,814,618 | - |
| 未払解約金 | 2,603,036 | 1,018,106 |
| 未払受託者報酬 | 614,254 | 951,593 |
| 未払委託者報酬 | 18,427,557 | 28,547,730 |
| 未払利息 | 217 | 262 |
| その他未払費用 | 148,153 | 229,040 |
| 流動負債合計 | 97,613,473 | 30,746,731 |
| 負債合計 | 97,613,473 | 30,746,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,387,194,023 | *1 3,472,065,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △338,351,423 | △158,349,802 |
| (分配準備積立金) | - | 13,685,532 |
| 元本等合計 | 3,048,842,600 | 3,313,716,044 |
| 純資産合計 | *3 3,048,842,600 | *3 3,313,716,044 |
| 負債純資産合計 | 3,146,456,073 | 3,344,462,775 |
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