- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年12月22日現在) | 第9期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 204,755,261 | 222,306,883 |
| 金銭信託 | 14,966,911 | 11,700,773 |
| コール・ローン | 167,398,939 | 144,557,470 |
| 株式 | 4,435,755,077 | 5,289,914,593 |
| 未収配当金 | 587,788 | 7,430,374 |
| 未収利息 | 3,233 | 3,782 |
| 流動資産合計 | 4,823,467,209 | 5,675,913,875 |
| 資産合計 | 4,823,467,209 | 5,675,913,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,150,772 | 51,070,568 |
| 未払解約金 | 9,488,850 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,241,204 | 1,388,088 |
| 未払委託者報酬 | 37,236,082 | 41,642,491 |
| その他未払費用 | 297,827 | 333,084 |
| 流動負債合計 | 100,414,735 | 94,434,231 |
| 負債合計 | 100,414,735 | 94,434,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,607,538,648 | *1 2,553,528,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,115,513,826 | 3,027,951,215 |
| (分配準備積立金) | 2,146,124,877 | 3,057,928,222 |
| 元本等合計 | 4,723,052,474 | 5,581,479,644 |
| 純資産合計 | *2 4,723,052,474 | *2 5,581,479,644 |
| 負債純資産合計 | 4,823,467,209 | 5,675,913,875 |
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