- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年 6月20日現在) | 第8期 (2025年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 95,924,246 | 204,755,261 |
| 金銭信託 | 13,661,648 | 14,966,911 |
| コール・ローン | 195,890,190 | 167,398,939 |
| 株式 | 3,762,104,273 | 4,435,755,077 |
| 未収配当金 | 7,723,213 | 587,788 |
| 未収利息 | 2,446 | 3,233 |
| 流動資産合計 | 4,075,306,016 | 4,823,467,209 |
| 資産合計 | 4,075,306,016 | 4,823,467,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,411,883 | 52,150,772 |
| 未払解約金 | 2,336,037 | 9,488,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,435 | 1,241,204 |
| 未払委託者報酬 | 33,103,043 | 37,236,082 |
| その他未払費用 | 264,766 | 297,827 |
| 流動負債合計 | 91,219,164 | 100,414,735 |
| 負債合計 | 91,219,164 | 100,414,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,720,594,150 | *1 2,607,538,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,263,492,702 | 2,115,513,826 |
| (分配準備積立金) | 1,377,469,982 | 2,146,124,877 |
| 元本等合計 | 3,984,086,852 | 4,723,052,474 |
| 純資産合計 | *2 3,984,086,852 | *2 4,723,052,474 |
| 負債純資産合計 | 4,075,306,016 | 4,823,467,209 |
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