- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年12月20日現在) | 第7期 (2025年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,575,481 | 95,924,246 |
| 金銭信託 | 41,897,149 | 13,661,648 |
| コール・ローン | 266,797,952 | 195,890,190 |
| 株式 | 4,156,091,792 | 3,762,104,273 |
| 未収配当金 | 411,191 | 7,723,213 |
| 未収利息 | 1,498 | 2,446 |
| 流動資産合計 | 4,540,775,063 | 4,075,306,016 |
| 資産合計 | 4,540,775,063 | 4,075,306,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,630,013 | 54,411,883 |
| 未払解約金 | 4,475,574 | 2,336,037 |
| 未払受託者報酬 | 1,224,233 | 1,103,435 |
| 未払委託者報酬 | 36,726,972 | 33,103,043 |
| その他未払費用 | 293,756 | 264,766 |
| 流動負債合計 | 101,350,548 | 91,219,164 |
| 負債合計 | 101,350,548 | 91,219,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,931,500,658 | *1 2,720,594,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,507,923,857 | 1,263,492,702 |
| (分配準備積立金) | 1,544,212,194 | 1,377,469,982 |
| 元本等合計 | 4,439,424,515 | 3,984,086,852 |
| 純資産合計 | *2 4,439,424,515 | *2 3,984,086,852 |
| 負債純資産合計 | 4,540,775,063 | 4,075,306,016 |
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