半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 136,166,805,951 | 136,166,805,951 | 9,479 | 9,479 |
| 令和 3年12月末日 | 10,092,483 | ― | 10,092 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 177,906,302,004 | ― | 9,855 | ― | |
| 2月末日 | 175,413,752,384 | ― | 9,791 | ― | |
| 3月末日 | 171,690,993,028 | ― | 9,755 | ― | |
| 4月末日 | 160,872,017,206 | ― | 9,693 | ― | |
| 5月末日 | 146,534,738,301 | ― | 9,683 | ― | |
| 6月末日 | 136,312,247,607 | ― | 9,471 | ― | |
| 7月末日 | 133,373,895,913 | ― | 9,593 | ― | |
| 8月末日 | 130,221,974,150 | ― | 9,598 | ― | |
| 9月末日 | 111,839,954,185 | ― | 9,279 | ― | |
| 10月末日 | 155,696,780,073 | ― | 9,485 | ― | |
| 11月末日 | 146,931,334,363 | ― | 9,440 | ― | |
| 12月末日 | 130,805,396,903 | ― | 9,217 | ― | |
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