半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 136,166,805,951 | 136,166,805,951 | 9,479 | 9,479 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 106,790,857,557 | 106,790,857,557 | 9,759 | 9,759 |
| 2022年12月末日 | 130,805,396,903 | ― | 9,217 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 121,200,821,708 | ― | 9,288 | ― | |
| 2月末日 | 118,501,585,920 | ― | 9,363 | ― | |
| 3月末日 | 112,040,892,870 | ― | 9,336 | ― | |
| 4月末日 | 108,809,752,643 | ― | 9,412 | ― | |
| 5月末日 | 106,503,020,212 | ― | 9,544 | ― | |
| 6月末日 | 106,863,298,414 | ― | 9,807 | ― | |
| 7月末日 | 103,318,487,096 | ― | 9,786 | ― | |
| 8月末日 | 101,446,668,178 | ― | 9,780 | ― | |
| 9月末日 | 98,197,196,817 | ― | 9,675 | ― | |
| 10月末日 | 93,589,076,809 | ― | 9,514 | ― | |
| 11月末日 | 92,891,646,618 | ― | 9,717 | ― | |
| 12月末日 | 90,332,286,278 | ― | 9,770 | ― | |
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