- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 136,166,805,951 | 136,166,805,951 | 9,479 | 9,479 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 106,790,857,557 | 106,790,857,557 | 9,759 | 9,759 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 82,949,125,419 | 82,949,125,419 | 10,537 | 10,537 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 57,323,433,333 | 57,323,433,333 | 10,101 | 10,101 |
| 2024年 6月末日 | 82,703,802,753 | ― | 10,567 | ― | |
| 7月末日 | 78,269,634,545 | ― | 10,425 | ― | |
| 8月末日 | 75,133,412,847 | ― | 10,271 | ― | |
| 9月末日 | 73,474,270,873 | ― | 10,284 | ― | |
| 10月末日 | 72,506,714,769 | ― | 10,356 | ― | |
| 11月末日 | 70,320,582,851 | ― | 10,359 | ― | |
| 12月末日 | 68,462,776,483 | ― | 10,424 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 66,037,966,331 | ― | 10,380 | ― | |
| 2月末日 | 63,297,585,412 | ― | 10,197 | ― | |
| 3月末日 | 60,638,052,359 | ― | 10,080 | ― | |
| 4月末日 | 59,267,716,565 | ― | 10,030 | ― | |
| 5月末日 | 58,247,996,938 | ― | 10,043 | ― | |
| 6月末日 | 57,305,344,378 | ― | 10,132 | ― | |
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