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【提出】: 2026/09/24 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 6月27日)	136,166,805,951	136,166,805,951	9,479	9,479
第2計算期間末日	(2023年 6月26日)	106,790,857,557	106,790,857,557	9,759	9,759
第3計算期間末日	(2024年 6月25日)	82,949,125,419	82,949,125,419	10,537	10,537
第4計算期間末日	(2025年 6月25日)	57,323,433,333	57,323,433,333	10,101	10,101
第5計算期間末日	(2026年 6月25日)	37,471,123,065	37,471,123,065	11,123	11,123
	2025年 6月末日	57,305,344,378	―	10,132	―
	7月末日	55,891,853,150	―	10,194	―
	8月末日	54,706,019,109	―	10,273	―
	9月末日	53,564,501,235	―	10,387	―
	10月末日	56,188,072,604	―	10,645	―
	11月末日	54,501,416,186	―	10,638	―
	12月末日	52,801,374,705	―	10,656	―
	2026年 1月末日	50,951,461,516	―	10,720	―
	2月末日	51,017,078,256	―	11,031	―
	3月末日	47,266,201,919	―	10,563	―
	4月末日	43,505,247,700	―	10,836	―
	5月末日	40,324,038,362	―	11,056	―
	6月末日	37,003,599,734	―	11,130	―

開示資料

決算

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