有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 136,166,805,951 | 136,166,805,951 | 9,479 | 9,479 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 106,790,857,557 | 106,790,857,557 | 9,759 | 9,759 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 82,949,125,419 | 82,949,125,419 | 10,537 | 10,537 |
| 2023年 6月末日 | 106,863,298,414 | ― | 9,807 | ― | |
| 7月末日 | 103,318,487,096 | ― | 9,786 | ― | |
| 8月末日 | 101,446,668,178 | ― | 9,780 | ― | |
| 9月末日 | 98,197,196,817 | ― | 9,675 | ― | |
| 10月末日 | 93,589,076,809 | ― | 9,514 | ― | |
| 11月末日 | 92,891,646,618 | ― | 9,717 | ― | |
| 12月末日 | 90,332,286,278 | ― | 9,770 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 89,623,070,987 | ― | 10,019 | ― | |
| 2月末日 | 89,133,726,791 | ― | 10,254 | ― | |
| 3月末日 | 88,189,567,076 | ― | 10,434 | ― | |
| 4月末日 | 84,251,537,961 | ― | 10,337 | ― | |
| 5月末日 | 82,903,579,014 | ― | 10,360 | ― | |
| 6月末日 | 82,703,802,753 | ― | 10,567 | ― | |
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