有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 136,166,805,951 | 136,166,805,951 | 9,479 | 9,479 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 106,790,857,557 | 106,790,857,557 | 9,759 | 9,759 |
| 2022年 6月末日 | 136,312,247,607 | ― | 9,471 | ― | |
| 7月末日 | 133,373,895,913 | ― | 9,593 | ― | |
| 8月末日 | 130,221,974,150 | ― | 9,598 | ― | |
| 9月末日 | 111,839,954,185 | ― | 9,279 | ― | |
| 10月末日 | 155,696,780,073 | ― | 9,485 | ― | |
| 11月末日 | 146,931,334,363 | ― | 9,440 | ― | |
| 12月末日 | 130,805,396,903 | ― | 9,217 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 121,200,821,708 | ― | 9,288 | ― | |
| 2月末日 | 118,501,585,920 | ― | 9,363 | ― | |
| 3月末日 | 112,040,892,870 | ― | 9,336 | ― | |
| 4月末日 | 108,809,752,643 | ― | 9,412 | ― | |
| 5月末日 | 106,503,020,212 | ― | 9,544 | ― | |
| 6月末日 | 106,863,298,414 | ― | 9,807 | ― | |
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