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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)

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【提出】: 2023/09/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 6月27日)	136,166,805,951	136,166,805,951	9,479	9,479
第2計算期間末日	(2023年 6月26日)	106,790,857,557	106,790,857,557	9,759	9,759
	2022年 6月末日	136,312,247,607	―	9,471	―
	7月末日	133,373,895,913	―	9,593	―
	8月末日	130,221,974,150	―	9,598	―
	9月末日	111,839,954,185	―	9,279	―
	10月末日	155,696,780,073	―	9,485	―
	11月末日	146,931,334,363	―	9,440	―
	12月末日	130,805,396,903	―	9,217	―
	2023年 1月末日	121,200,821,708	―	9,288	―
	2月末日	118,501,585,920	―	9,363	―
	3月末日	112,040,892,870	―	9,336	―
	4月末日	108,809,752,643	―	9,412	―
	5月末日	106,503,020,212	―	9,544	―
	6月末日	106,863,298,414	―	9,807	―

開示資料

決算

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