有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月1日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 2022年3月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 140,194,883 | ||||
| 投資信託受益証券 | 3,285,743,225 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 999 | ||||
| 流動資産合計 | 3,425,939,107 | ||||
| 資産合計 | 3,425,939,107 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 61,102 | ||||
| 未払委託者報酬 | 2,505,483 | ||||
| その他未払費用 | 41,946 | ||||
| 流動負債合計 | 2,608,531 | ||||
| 負債合計 | 2,608,531 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,646,615,875 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 223,285,299 | ||||
| 元本等合計 | 3,423,330,576 | ||||
| 純資産合計 | 3,423,330,576 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,425,939,107 | ||||
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