有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月22日現在 | 当期 2026年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,832,205 | 40,399,525 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,356,922,427 | 1,776,593,440 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,005 | |||
| 流動資産合計 | 2,427,755,634 | 1,816,993,970 | |||
| 資産合計 | 2,427,755,634 | 1,816,993,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,606,171 | - | |||
| 未払解約金 | 4,486,826 | 538,420 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,976 | 38,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,336,184 | 1,564,285 | |||
| その他未払費用 | 95,603 | 89,449 | |||
| 流動負債合計 | 29,581,760 | 2,230,303 | |||
| 負債合計 | 29,581,760 | 2,230,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,260,617,142 | ※1 2,053,206,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 137,556,732 | ※2 △ 238,442,971 | |||
| (分配準備積立金) | 194,686,268 | 127,653,454 | |||
| 元本等合計 | 2,398,173,874 | 1,814,763,667 | |||
| 純資産合計 | 2,398,173,874 | 1,814,763,667 | |||
| 負債純資産合計 | 2,427,755,634 | 1,816,993,970 | |||
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