有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/25-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月24日現在 | 当期 2025年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,837,660 | 48,119,160 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,388,441,678 | 2,217,843,749 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,439,280,337 | 2,265,963,909 | |||
| 資産合計 | 2,439,280,337 | 2,265,963,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,738,464 | - | |||
| 未払解約金 | 9,065,298 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 60,794 | 49,527 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,492,764 | 2,030,812 | |||
| その他未払費用 | 105,625 | 100,851 | |||
| 流動負債合計 | 35,462,945 | 2,181,190 | |||
| 負債合計 | 35,462,945 | 2,181,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,373,846,414 | ※1 2,324,493,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 29,970,978 | ※2 △ 60,710,305 | |||
| (分配準備積立金) | 241,424,398 | 277,740,768 | |||
| 元本等合計 | 2,403,817,392 | 2,263,782,719 | |||
| 純資産合計 | 2,403,817,392 | 2,263,782,719 | |||
| 負債純資産合計 | 2,439,280,337 | 2,265,963,909 | |||
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