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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/25-2025/03/21)

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【提出】: 2025/06/13 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年9月24日現在	当期 2025年3月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		50,837,660	48,119,160
		投資信託受益証券		2,388,441,678	2,217,843,749
		親投資信託受益証券		999	1,000
		流動資産合計		2,439,280,337	2,265,963,909
	資産合計			2,439,280,337	2,265,963,909
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		23,738,464	-
		未払解約金		9,065,298	-
		未払受託者報酬		60,794	49,527
		未払委託者報酬		2,492,764	2,030,812
		その他未払費用		105,625	100,851
		流動負債合計		35,462,945	2,181,190
	負債合計			35,462,945	2,181,190
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,373,846,414	※1 2,324,493,024
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 29,970,978	※2 △ 60,710,305
			(分配準備積立金)	241,424,398	277,740,768
		元本等合計		2,403,817,392	2,263,782,719
	純資産合計			2,403,817,392	2,263,782,719
負債純資産合計				2,439,280,337	2,265,963,909

開示資料

決算

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