有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月21日現在 | 当期 2025年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,119,160 | 70,832,205 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,217,843,749 | 2,356,922,427 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,002 | |||
| 流動資産合計 | 2,265,963,909 | 2,427,755,634 | |||
| 資産合計 | 2,265,963,909 | 2,427,755,634 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 22,606,171 | |||
| 未払解約金 | - | 4,486,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,527 | 56,976 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,030,812 | 2,336,184 | |||
| その他未払費用 | 100,851 | 95,603 | |||
| 流動負債合計 | 2,181,190 | 29,581,760 | |||
| 負債合計 | 2,181,190 | 29,581,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,324,493,024 | ※1 2,260,617,142 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 60,710,305 | ※2 137,556,732 | |||
| (分配準備積立金) | 277,740,768 | 194,686,268 | |||
| 元本等合計 | 2,263,782,719 | 2,398,173,874 | |||
| 純資産合計 | 2,263,782,719 | 2,398,173,874 | |||
| 負債純資産合計 | 2,265,963,909 | 2,427,755,634 | |||
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