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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/22-2024/09/24)

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【提出】: 2024/12/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年3月21日現在	当期 2024年9月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		80,609,133	50,837,660
		投資信託受益証券		2,538,081,048	2,388,441,678
		親投資信託受益証券		999	999
		流動資産合計		2,618,691,180	2,439,280,337
	資産合計			2,618,691,180	2,439,280,337
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		45,115,387	23,738,464
		未払解約金		10,698,532	9,065,298
		未払受託者報酬		55,589	60,794
		未払委託者報酬		2,279,392	2,492,764
		その他未払費用		111,853	105,625
		流動負債合計		58,260,753	35,462,945
	負債合計			58,260,753	35,462,945
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,255,769,380	※1 2,373,846,414
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	304,661,047	29,970,978
			(分配準備積立金)	422,683,081	241,424,398
		元本等合計		2,560,430,427	2,403,817,392
	純資産合計			2,560,430,427	2,403,817,392
負債純資産合計				2,618,691,180	2,439,280,337

開示資料

決算

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