有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/23-2023/09/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月22日現在 | 当期 2023年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,396,831 | 93,572,020 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,824,885,508 | 2,906,425,872 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | - | 17,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,870,283,338 | 3,017,898,891 | |||
| 資産合計 | 3,870,283,338 | 3,017,898,891 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 29,275,608 | |||
| 未払解約金 | 7,489,431 | 21,546,681 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,347 | 74,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,417,429 | 3,057,623 | |||
| その他未払費用 | 156,639 | 153,289 | |||
| 流動負債合計 | 11,146,846 | 54,107,771 | |||
| 負債合計 | 11,146,846 | 54,107,771 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,646,989,915 | ※1 2,927,560,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 787,853,423 | ※2 36,230,257 | |||
| (分配準備積立金) | 2,948,311 | 224,690,691 | |||
| 元本等合計 | 3,859,136,492 | 2,963,791,120 | |||
| 純資産合計 | 3,859,136,492 | 2,963,791,120 | |||
| 負債純資産合計 | 3,870,283,338 | 3,017,898,891 | |||
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