有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/22-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月21日現在 | 当 期 2023年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,167,596 | 45,396,831 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,883,027,967 | 3,824,885,508 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 3,948,196,562 | 3,870,283,338 | |||
| 資産合計 | 3,948,196,562 | 3,870,283,338 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,054,977 | 7,489,431 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,426 | 83,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,789,742 | 3,417,429 | |||
| その他未払費用 | 163,089 | 156,639 | |||
| 流動負債合計 | 12,100,234 | 11,146,846 | |||
| 負債合計 | 12,100,234 | 11,146,846 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,528,325,054 | ※1 4,646,989,915 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 592,228,726 | ※2 △ 787,853,423 | |||
| (分配準備積立金) | 3,063,909 | 2,948,311 | |||
| 元本等合計 | 3,936,096,328 | 3,859,136,492 | |||
| 純資産合計 | 3,936,096,328 | 3,859,136,492 | |||
| 負債純資産合計 | 3,948,196,562 | 3,870,283,338 | |||
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