有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月6日-令和4年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年6月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,338,343 |
| 株式 | 305,605,000 |
| 未収配当金 | 1,819,570 |
| 流動資産合計 | 309,762,913 |
| 資産合計 | 309,762,913 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,231,360 |
| 未払受託者報酬 | 50,418 |
| 未払委託者報酬 | 504,710 |
| その他未払費用 | 43,072 |
| 流動負債合計 | 3,829,560 |
| 負債合計 | 3,829,560 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 381,120,960 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,187,607 |
| (分配準備積立金) | 5,807 |
| 元本等合計 | 305,933,353 |
| 純資産合計 | 305,933,353 |
| 負債純資産合計 | 309,762,913 |
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