有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/25-2024/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年6月24日現在 | 第6期 2024年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,819,953 | - |
| コール・ローン | - | 13,438,500 |
| 株式 | 2,431,812,530 | 7,189,611,400 |
| 未収入金 | 4,474,212 | 9,749,581 |
| 未収配当金 | 18,391,989 | 4,752,400 |
| 前払金 | - | 28,050 |
| その他未収収益 | - | 10,902 |
| 流動資産合計 | 2,476,498,684 | 7,217,590,833 |
| 資産合計 | 2,476,498,684 | 7,217,590,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 51,390 |
| 未払収益分配金 | 38,461,786 | 19,268,658 |
| 未払受託者報酬 | 485,926 | 580,984 |
| 未払委託者報酬 | 4,859,689 | 5,789,790 |
| その他未払費用 | 484,184 | 1,122,086 |
| 流動負債合計 | 44,291,585 | 26,812,908 |
| 負債合計 | 44,291,585 | 26,812,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,401,599,167 | 6,817,893,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,607,932 | 372,884,436 |
| (分配準備積立金) | 1,049,702 | 2,582,645 |
| 元本等合計 | 2,432,207,099 | 7,190,777,925 |
| 純資産合計 | 2,432,207,099 | 7,190,777,925 |
| 負債純資産合計 | 2,476,498,684 | 7,217,590,833 |
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