有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/25-2025/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2025年6月24日現在 | 第8期 2025年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,563,759 | 894,400,418 |
| 株式 | 21,600,594,100 | 23,762,678,080 |
| 派生商品評価勘定 | 143,600 | - |
| 未収入金 | 182,880 | 44,413,736 |
| 未収配当金 | 19,930,050 | 9,323,800 |
| 前払金 | 253,710 | - |
| その他未収収益 | 89,245 | 2,708,819 |
| 流動資産合計 | 21,690,757,344 | 24,713,524,853 |
| 資産合計 | 21,690,757,344 | 24,713,524,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 715,500 |
| 未払金 | 170,700 | - |
| 未払収益分配金 | 50,112,108 | 109,677,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,072,388 | 4,266,571 |
| 未払委託者報酬 | 10,218,143 | 31,434,825 |
| 未払利息 | 3,791 | 229,979 |
| 受入担保金 | 14,440,230 | 799,419,285 |
| その他未払費用 | 1,020,459 | 2,818,773 |
| 流動負債合計 | 77,037,819 | 948,562,189 |
| 負債合計 | 77,037,819 | 948,562,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,731,334,214 | 17,911,139,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,882,385,311 | 5,853,823,088 |
| (分配準備積立金) | 7,136,952 | 6,792,063 |
| 元本等合計 | 21,613,719,525 | 23,764,962,664 |
| 純資産合計 | 21,613,719,525 | 23,764,962,664 |
| 負債純資産合計 | 21,690,757,344 | 24,713,524,853 |
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