有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/25-2022/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年6月24日現在 | 第2期 2022年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,338,343 | 6,101,881 |
| 株式 | 305,605,000 | 490,543,300 |
| 未収配当金 | 1,819,570 | 329,800 |
| 前払金 | - | 135,750 |
| 流動資産合計 | 309,762,913 | 497,110,731 |
| 資産合計 | 309,762,913 | 497,110,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 167,160 |
| 未払収益分配金 | 3,231,360 | 5,112,349 |
| 未払受託者報酬 | 50,418 | 61,679 |
| 未払委託者報酬 | 504,710 | 617,182 |
| その他未払費用 | 43,072 | 63,840 |
| 流動負債合計 | 3,829,560 | 6,022,210 |
| 負債合計 | 3,829,560 | 6,022,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,120,960 | 571,237,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,187,607 | △80,149,212 |
| (分配準備積立金) | 5,807 | 227,060 |
| 元本等合計 | 305,933,353 | 491,088,521 |
| 純資産合計 | 305,933,353 | 491,088,521 |
| 負債純資産合計 | 309,762,913 | 497,110,731 |
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