有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/25-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年12月24日現在 | 第5期 2024年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,759,903 | 21,819,953 |
| 株式 | 2,619,937,930 | 2,431,812,530 |
| 未収入金 | - | 4,474,212 |
| 未収配当金 | 2,745,750 | 18,391,989 |
| 流動資産合計 | 2,647,443,583 | 2,476,498,684 |
| 資産合計 | 2,647,443,583 | 2,476,498,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,937,504 | 38,461,786 |
| 未払受託者報酬 | 361,393 | 485,926 |
| 未払委託者報酬 | 3,614,312 | 4,859,689 |
| その他未払費用 | 864,176 | 484,184 |
| 流動負債合計 | 24,777,385 | 44,291,585 |
| 負債合計 | 24,777,385 | 44,291,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,645,457,562 | 2,401,599,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,791,364 | 30,607,932 |
| (分配準備積立金) | 1,045,079 | 1,049,702 |
| 元本等合計 | 2,622,666,198 | 2,432,207,099 |
| 純資産合計 | 2,622,666,198 | 2,432,207,099 |
| 負債純資産合計 | 2,647,443,583 | 2,476,498,684 |
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