有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/25-2025/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年12月24日現在 | 第7期 2025年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,438,500 | 69,563,759 |
| 株式 | 7,189,611,400 | 21,600,594,100 |
| 派生商品評価勘定 | - | 143,600 |
| 未収入金 | 9,749,581 | 182,880 |
| 未収配当金 | 4,752,400 | 19,930,050 |
| 前払金 | 28,050 | 253,710 |
| その他未収収益 | 10,902 | 89,245 |
| 流動資産合計 | 7,217,590,833 | 21,690,757,344 |
| 資産合計 | 7,217,590,833 | 21,690,757,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 51,390 | 170,700 |
| 未払収益分配金 | 19,268,658 | 50,112,108 |
| 未払受託者報酬 | 580,984 | 1,072,388 |
| 未払委託者報酬 | 5,789,790 | 10,218,143 |
| 未払利息 | - | 3,791 |
| 受入担保金 | - | 14,440,230 |
| その他未払費用 | 1,122,086 | 1,020,459 |
| 流動負債合計 | 26,812,908 | 77,037,819 |
| 負債合計 | 26,812,908 | 77,037,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,817,893,489 | 17,731,334,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,884,436 | 3,882,385,311 |
| (分配準備積立金) | 2,582,645 | 7,136,952 |
| 元本等合計 | 7,190,777,925 | 21,613,719,525 |
| 純資産合計 | 7,190,777,925 | 21,613,719,525 |
| 負債純資産合計 | 7,217,590,833 | 21,690,757,344 |
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