有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/25-2023/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年12月24日現在 | 第3期 2023年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,101,881 | 8,664,780 |
| 株式 | 490,543,300 | 2,590,978,450 |
| 派生商品評価勘定 | - | 329,840 |
| 未収配当金 | 329,800 | 6,562,800 |
| 前払金 | 135,750 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 549,000 |
| 流動資産合計 | 497,110,731 | 2,607,084,870 |
| 資産合計 | 497,110,731 | 2,607,084,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 519,500 |
| 未払金 | 167,160 | - |
| 未払収益分配金 | 5,112,349 | 8,728,020 |
| 未払受託者報酬 | 61,679 | 138,873 |
| 未払委託者報酬 | 617,182 | 1,389,176 |
| その他未払費用 | 63,840 | 189,895 |
| 流動負債合計 | 6,022,210 | 10,965,464 |
| 負債合計 | 6,022,210 | 10,965,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 571,237,733 | 2,647,083,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,149,212 | △50,964,374 |
| (分配準備積立金) | 227,060 | 744,329 |
| 元本等合計 | 491,088,521 | 2,596,119,406 |
| 純資産合計 | 491,088,521 | 2,596,119,406 |
| 負債純資産合計 | 497,110,731 | 2,607,084,870 |
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